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Calcul des mouvements de trésorerie
Calculer un
mouvement de
trésorerie
Utilisez les fonctions de trésorerie (options
menu) pour analyser la valeur de l'argent sur des
périodes de même durée. Vous pouvez introduire des
mouvements de trésorerie inégaux, qu'ils s'agisse
d'entrées ou de sorties. La syntaxe des fonctions
irr(
comprend les paramètres suivants :
¦
taux d'intérêt : taux à appliquer à tout mouvement de
fonds (coût de l'argent) sur une période.
¦
CF0 : trésorerie initiale au moment 0. Ce paramètre
doit être un nombre réel.
¦
CFListe : liste des mouvements de fonds postérieurs à
la trésorerie initiale CF0.
¦
CFFréq : liste dont chaque terme représente le
nombre de mouvements de fonds identiques,
correspondant à chaque terme de la liste CFListe. La
valeur par défaut de ce paramètre est 1. Ses valeurs
autorisées sont les entiers positifs inférieurs à 10000.
Par exemple, exprimons cette trésorerie irrégulière
sous forme de listes.
2000
2000
CF0 =
2000
CFListe =
{2000,L3000,4000}
CFFréq =
{2,1,2}
2000
- 3000
Fonctions financières 14–7
7
et
8
du
npv(
et
4000
4000
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