La valeur actuelle nette dépend de la valeur initiale de la trésorerie (
trésorerie (
), de la fréquence de chaque mouvement (
CFj
= 100 × i, où i satisfait la condition
irr
Le taux de revenu interne dépend de la valeur initiale de la trésorerie et des mouvements qui
interviennent par la suite.
% ÷ 100
i =
I
Conversion du taux d'intérêt
=
4
Eff
×
100
(e
.01 × Nom ÷ CP
où :
x
=
=
4
Nom
×
100 CP
où :
x
=
.01
Q
Eff
=
Eff
taux effectif
=
CP
périodes de compensation
Nom
=
aux nominal
Décompte des jours entre deux dates
La fonction
permet d'utiliser toute date entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 2049.
dbd(
Méthode de décompte des jours réels (prend en compte le nombre réel de jours par mois et le
nombre réel de jours par an) :
(jours entre deux dates) = Nombre de jours II - Nombre de jours I
dbd(
Nombre de jours I
Nombre de jours II = (
= 0
npv
×
(
)
CP
ln
x
+
1
–
1)
÷
×
(
)
1
CP
ln
x
+
1
×
1 ]
[
e
–
) ×
= (
-
Y1
YB
365
+ (nombre de jours
MB
+ DT1
+
Y1 YB
–
------------------- -
4
) ×
Y2
-
YB
365
+ (nombre de jours
MB
+ DT2
+
Y2 YB
–
------------------- -
4
CF
), et du taux d'intérêt spécifié (i).
nj
à
)
M1
à
)
M2
Annexe B: Informations générales
), des mouvements de
0
407