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Étape : Préparer et importer un fichier pour la réconciliation
Phase 1 : Le traitement de préparation
Effectuer un traitement avec un plan de tri dont l'option « Préparer un fichier de réconciliation » de cochée. Les chèques sont
scannés, corrigés, les montants sont reconnus (par l'ICR) ou saisis. Les chèques ne sont pas endossés de données bancaires.
Aucun fichier bancaire n'est généré.
Phase 2 : Le traitement d'enrichissement
Le fichier de traitement est récupérer par un logiciel comptable propre au client afin d'être enrichi des données bancaires nécessaires
à la remise en banque. Le fichier ainsi complété et renommé sera déposé dans un dossier d'import (..\ImportRec) propre à la
réconciliation.
Le fichier nommé Z2014082815001.txt a été renommé en Z208082861001.REC et déposé dans le dossier d'import.
Le fichier est automatiquement importé et placé en attente de réconciliation.
Remarque Lors de l'importation, le fichier est renommé, il passe de l'état Z à l'état A.
Sélectionner le traitement en attente pour commencer la phase de réconciliation.
- 2023 - Reproduction interdite
Cliquer sur le bouton Actualiser pour vérifier la présence de nouveaux
fichiers à importer.
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