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Remarque Au cours du traitement de réconciliation, le changement de paquet se fait automatiquement
(selon le nombre de chèques défini dans le plan de tri).
Le ticket d'ajustement ou bordereau de remise est un document spécifique (souvent fourni par la banque)
Le ticket ou
bordereau
permettant de comptabiliser le lot de chèques. Le bordereau est renseigné en général du nombre et du
montant total des chèques.
Utilisation Dans WINCHEQUE2, le bordereau de
celui-ci est vérifié, le logiciel passe au lot suivant.
L'ajustement
Action de comparer le total des montants des chèques d'un lot (calculé par le logiciel) et un montant saisi
correspondant au total théorique du lot (ou du montant figurant sur une remise ou un bordereau).
La saisie
La
saisie
ligne CMC7) par le lecteur.
La
saisie
Éléments à saisir : ligne CMC7 ou partie d'un chèque ou d'un bordereau, montant du chèque ou références
client complémentaires (date, code postal, nom ou adresse, etc.).
La lecture
Le lecteur dispose d'une tête de lecture magnétique afin de décoder les caractères CMC7 présents au bas
CMC7
des documents (ex. le chèque bancaire).
Numéro (4)
L'erreur de lecture d'un caractère CMC7 se traduit par l'affichage d'un '
Les états
Chaque étape d'un traitement a été identifié par un code ETAT (de A à Z). Pour chaque étape, une ou
plusieurs fonctions seront réalisées. A la fin de chaque étape, l'état du traitement change.
Selon le type de traitement (voir définition des plans de tri), le nombre et la nature des étapes est différente.
La liste des états successifs est précodé dans le logiciel.
Liste des états :
Un traitement peut être réalisé en plusieurs fois. Une étape peut être interrompue puis reprise
ultérieurement
- 2023 - Reproduction interdite
est effectuée par l'opérateur. Elle consiste à corriger et/ou à compléter les informations lues (ex.
s'effectue en temps réel ou en différé selon le traitement sélectionné.
Zone Interbancaire (3)
.
Manuel utilisateur de WINCHEQUE2 v3.70
peut être utilisé pour déclencher l'ajustement. Si
remise
Zone Compte (2)
!
'.
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